純資産
個別
- 2020年12月15日
- 57億6011万
- 2021年6月15日 +0.32%
- 57億7860万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ② 委託会社は、上記①に定める信託事務の処理等に要する諸費用の支払いを信託財産のために行い、支払金額を信託財産から受取ることができます。この場合、委託会社は、現に信託財産のために支払った金額を受取る際に、あらかじめ、受領する金額に上限を付することができます。また、委託会社は、実際に支払う金額を受取る代わりに、かかる諸費用の金額を、あらかじめ、合理的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず固定率または固定金額にて信託財産から受取ることもできます。2021/09/14 9:08
③ 上記②において諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、上限、固定率または固定金額を合理的に計算された範囲内で変更することができます。なお、諸費用は、信託財産の純資産総額に対して年率0.10%を上限とする額が毎日計上され、日々の基準価額に反映されます。
④ 上記②において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる諸費用の額は、計算期間を通じて毎日、信託財産に計上されます。かかる諸費用は、毎計算期末もしくは信託終了のときまたは委託会社が1年以内で相当と定める期間に属する最終の計算期末に、当該諸費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産中から支払われ、委託会社の責任において、実際の支払いに充当します。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託会社の運用する証券投資信託は、2021年7月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。2021/09/14 9:08
e border="0" width="597">ファンドの種類 本数 純資産総額 追加型株式投資信託 27 394,186 百万円 合計 27 394,186 百万円 ファンドの種類 本数 純資産総額 追加型株式投資信託 27 394,186 百万円 合計 27 394,186 百万円 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2021/09/14 9:08
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年率1.3497%(税抜1.227%)を乗じて得た額が信託報酬として計算されます。信託財産の費用として計上され、日々の基準価額に反映されます。
信託報酬の配分は、以下の通りです。 - #4 投資リスク（連結）
- 1.当ファンドは、預金および保険契約ではなく、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護および補償の対象ではありません。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。2021/09/14 9:08
2.分配金は計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。))を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が下落する要因となります。投資者のファンドの購入価額によっては、支払われた分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上りが小さかった場合も同様です。
3.金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)が発生した場合に、信託約款の規定にしたがい、委託会社の判断で受益権の取得申込みおよび一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、すでに受付けた受益権の取得申込みおよび一部解約の実行の請求の受付けを取消すこと、またはその両方を行うことがあります。 - #5 投資制限（連結）
- 6.信用リスク集中回避のための投資制限2021/09/14 9:08
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
7.資金の借入れ - #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/09/14 9:08
e border="0" width="616">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 91,405,631 1.62 合計(純資産総額) 5,652,525,575 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 モーリシャス 5,533,541,629 97.90 投資信託受益証券 日本 27,578,315 0.49 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 91,405,631 1.62 合計(純資産総額) 5,652,525,575 100.00 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度 (自 平成31年 1月 1日 至 令和元年12月31日)
e border="0" width="625">(単位:千円) 項目 株主資本 純資産合計 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 (単位:千円) 項目 株主資本 純資産
合計資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本2021/09/14 9:08 - #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
e border="0" width="612">2021/09/14 9:08外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がいないため、記載はありません。
e border="0">前事業年度 当事業年度 至 令和元年12月31日) 至 令和 2年12月31日) 1株当たり純資産額 95,491円69銭 72,336円14銭 1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額(△) 14,501円74銭 △ 8,671円60銭 前事業年度 当事業年度 (自 平成31年 1月 1日 (自 令和 2年 1月 1日 至 令和元年12月31日) 至 令和 2年12月31日) 1株当たり純資産額 95,491円69銭 72,336円14銭 1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額(△) 14,501円74銭 △ 8,671円60銭 (注1) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
e border="0" width="609">(注2) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。 - #9 注記表（連結）
(貸借対照表に関する注記)
e border="0" width="616">区 分 前特定期間(2020年12月15日現在) 当特定期間(2021年 6月15日現在) 4.1口当たりの純資産額(1万口当たりの純資産額) 0.9696 円 1.1795 円 (9,696 円) (11,795 円) 区 分 前特定期間
(2020年12月15日現在)当特定期間2021/09/14 9:08 - #10 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2021/09/14 9:08
e border="0" width="616">期 年月日 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 期 年月日 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第8特定期間 (2011年12月15日) 9,281 9,281 0.4138 0.4138 第9特定期間 (2012年 6月15日) 8,582 8,582 0.4296 0.4296 第10特定期間 (2012年12月17日) 8,631 8,631 0.5477 0.5477 第11特定期間 (2013年 6月17日) 7,540 7,540 0.5648 0.5648 第12特定期間 (2013年12月16日) 6,974 6,974 0.6051 0.6051 第13特定期間 (2014年 6月16日) 7,547 7,547 0.7567 0.7567 第14特定期間 (2014年12月15日) 21,572 21,572 0.8981 0.8981 第15特定期間 (2015年 6月15日) 20,617 20,617 0.8797 0.8797 第16特定期間 (2015年12月15日) 15,487 15,487 0.7849 0.7849 第17特定期間 (2016年 6月15日) 12,437 12,437 0.7149 0.7149 第18特定期間 (2016年12月15日) 12,284 12,284 0.8389 0.8389 第19特定期間 (2017年 6月15日) 10,954 10,954 0.9393 0.9393 第20特定期間 (2017年12月15日) 11,665 11,665 1.0049 1.0049 第21特定期間 (2018年 6月15日) 12,245 12,245 0.9716 0.9716 第22特定期間 (2018年12月17日) 11,002 11,002 0.9298 0.9298 第23特定期間 (2019年 6月17日) 10,096 10,096 0.9690 0.9690 第24特定期間 (2019年12月16日) 7,891 7,891 0.9303 0.9303 第25特定期間 (2020年 6月15日) 5,170 5,170 0.7378 0.7378 第26特定期間 (2020年12月15日) 5,760 5,760 0.9696 0.9696 第27特定期間 (2021年 6月15日) 5,778 6,030 1.1795 1.2295 2020年 7月末日 5,545 - 0.8059 - 2020年 8月末日 5,923 - 0.8791 - 2020年 9月末日 5,552 - 0.8519 - 2020年10月末日 5,408 - 0.8524 - 2020年11月末日 5,672 - 0.9224 - 2020年12月末日 5,810 - 0.9918 - 2021年 1月末日 5,823 - 1.0300 - 2021年 2月末日 6,110 - 1.1270 - 2021年 3月末日 5,891 - 1.1356 - 2021年 4月末日 5,643 - 1.1103 - 2021年 5月末日 5,868 - 1.1808 - 2021年 6月末日 5,702 - 1.1765 - 2021年 7月末日 5,652 - 1.1836 - - #11 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2021/09/14 9:08
e border="0" width="479">(2021年7月30日現在) Ⅱ 負債総額 21,719,345 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,652,525,575 円 Ⅳ 発行済口数 4,775,860,792 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1836 円 (2021年7月30日現在) Ⅰ 資産総額 5,674,244,920 円 Ⅱ 負債総額 21,719,345 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,652,525,575 円 Ⅳ 発行済口数 4,775,860,792 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1836 円 - #12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】2021/09/14 9:08
e border="0" width="616">(単位:千円) 負債合計 1,782,412 1,219,089 純資産の部 株主資本 (単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (令和元年12月31日) (令和 2年12月31日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 1,892,572 1,083,875 預託金 - 52,153 有価証券 610,598 627,221 前払費用 36,470 36,483 未収委託者報酬 851,875 650,109 未収運用受託報酬 110,890 55,665 未収入金 112,535 124,194 未収法人税等 - 105,755 未収消費税等 - 11,117 流動資産合計 3,614,943 2,746,576 固定資産 有形固定資産 ※1 建物 46,059 39,156 器具備品 15,201 9,263 リース資産 8,019 10,460 有形固定資産合計 69,280 58,880 無形固定資産 ※2 ソフトウェア 12,882 8,845 電話加入権 288 288 無形固定資産合計 13,170 9,133 投資その他の資産 長期差入保証金 76,068 72,570 繰延税金資産 204,555 - その他 6,432 - 投資その他の資産合計 287,057 72,570 固定資産合計 369,507 140,585 資産合計 3,984,451 2,887,161 負債の部 流動負債 未払金 未払手数料 402,215 317,094 関係会社未払金 260,210 185,847 その他未払金 16,095 14,894 未払費用 55,904 84,136 未払法人税等 112,668 - 預り金 12,796 18,620 賞与引当金 586,731 273,683 ファンド負担金返金関連費用引当金 - 9,200 未払消費税等 31,820 - リース債務 2,466 3,425 流動負債合計 1,480,908 906,902 固定負債 退職給付引当金 295,309 304,220 リース債務 6,194 7,966 固定負債合計 301,503 312,187 負債合計 1,782,412 1,219,089 純資産の部 株主資本 資本金 649,500 649,500 資本剰余金 資本準備金 616,875 616,875 資本剰余金合計 616,875 616,875 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 935,663 401,696 利益剰余金合計 935,663 401,696 株主資本合計 2,202,038 1,668,071 純資産合計 2,202,038 1,668,071 負債・純資産合計 3,984,451 2,887,161 - #13 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2021/09/14 9:08
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
- #14 運用体制（連結）
2021/09/14 9:08
<委託会社によるファンドの関係法人に対する管理体制>受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、内部統制に関する外部監査人による報告書等を定期的に受取り、業務執行体制のモニタリングを行っています。
- #15 運用状況（連結）
以下は、2021年7月30日現在の運用状況です。2021/09/14 9:08
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #16 附属明細表（連結）
2020年8月31日現在2021/09/14 9:08
e border="0">米ドル 負債(償還可能優先証券保有者に帰属する純資産を除く)及び普通株式の合計 3,933,449 償還可能優先証券保有者に帰属する純資産 709,632,111 米ドル 資産 現金及び現金同等物 22,373,765 投資有価証券 690,928,787 未収入金及び前払金 228,833 還付金 34,175 資産合計 713,565,560 資本 普通株式 20 負債 未払金及び未払費用 1,418,278 未払源泉徴収税 45,664 繰延税金負債 2,469,507 負債(償還可能優先証券保有者に帰属する純資産を除く)及び普通株式の合計 3,933,449 償還可能優先証券保有者に帰属する純資産 709,632,111
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