- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
| (2021年7月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,674,244,920 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,719,345 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,652,525,575 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,775,860,792 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1836 | 円 |
| (2021年7月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,674,244,920 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,719,345 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,652,525,575 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,775,860,792 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1836 | 円 |
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