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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

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【提出】: 2015/09/14 15:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(平成27年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	21,474,788,091	円
Ⅱ 負債総額	253,534,371	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,221,253,720	円
Ⅳ 発行済口数	22,715,227,184	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9342	円

開示資料

決算

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