- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
| (平成29年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,854,152,816 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 198,618,774 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,655,534,042 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,738,410,023 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8484 | 円 |
| (平成29年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,854,152,816 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 198,618,774 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,655,534,042 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,738,410,023 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8484 | 円 |
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