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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

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【提出】: 2017/09/14 15:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(平成29年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	11,632,572,773	円
Ⅱ 負債総額	53,220,933	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,579,351,840	円
Ⅳ 発行済口数	11,914,982,980	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9718	円

開示資料

決算

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