- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
| (2022年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,588,425,081 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,536,276 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,570,888,805 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,508,083,444 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2358 | 円 |
| (2022年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,588,425,081 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,536,276 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,570,888,805 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,508,083,444 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2358 | 円 |
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