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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

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【提出】: 2015/03/12 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(平成27年1月30日現在)
Ⅰ 資産総額	24,138,271,917	円
Ⅱ 負債総額	290,345,079	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,847,926,838	円
Ⅳ 発行済口数	24,425,586,194	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9764	円

開示資料

決算

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