剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前特定期間自 2024年12月17日至 2025年 6月16日	当特定期間自 2025年 6月17日至 2025年12月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△71,435,717	69,117,822
期首剰余金又は期首欠損金(△)	8,565,958,932	6,454,719,947
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,926,737,033	1,791,242,494
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,926,737,033	1,791,242,494
剰余金減少額又は欠損金増加額	537,244,681	436,539,195
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	537,244,681	436,539,195
分配金	1,466,686,623	1,813,472,449
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,454,719,947	8,170,306,527

2026/03/12 9:04

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

1.中間貸借対照表

		(単位:千円)
資本金		649,500
資本剰余金
資本準備金		616,875
資本剰余金合計		616,875
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		828,729
利益剰余金合計		828,729

2.中間損益計算書

2026/03/12 9:04

#3 注記表（連結）

2026/03/12 9:04

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		649,500		649,500
資本剰余金
資本準備金		616,875		616,875
資本剰余金合計		616,875		616,875
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		631,107		1,505,593
利益剰余金合計		631,107		1,505,593

2026/03/12 9:04

#5 附属明細表（連結）

① 貸借対照表

(単位:円)
元本		681,699,797	733,468,206
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		39,261,019	25,632,237

② 損益及び剰余金計算書

2026/03/12 9:04