DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)

第16期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月10日-平成27年8月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月10日-平成27年8月10日)で絞込み

個別

2015年2月9日: 19億615万
2015年8月10日 -21.57%: 14億9496万

個別

2015年2月9日: 19億615万
2015年8月10日 -21.57%: 14億9496万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		17,108,052,726	15,950,100,917
負債純資産合計		17,113,052,726	16,159,657,311

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/11/10 9:25

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