DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)

第21期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年8月9日-平成30年2月8日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年8月9日-平成30年2月8日)で絞込み

個別

2017年8月8日: 9億49万
2018年2月8日 -15.68%: 7億5932万

個別

2017年8月8日: 9億49万
2018年2月8日 -15.68%: 7億5932万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		6,486,450,873	5,850,647,308
負債純資産合計		6,490,450,873	5,853,647,308

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/05/08 9:29

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