三菱UFJ J-REITファンドの（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/04/03 9:19

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/04/03 9:19

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、マザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2026/04/03 9:19

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/04/03 9:19

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/04/03 9:19

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/04/03 9:19

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2026/04/03 9:19

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。

2026/04/03 9:19

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/03 9:19

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/04/03 9:19

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/03 9:19

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.935%(税抜 0.85%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2026/04/03 9:19

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2007年12月7日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2026/04/03 9:19

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/04/03 9:19

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円
第13計算期間	0円
第14計算期間	0円
第15計算期間	0円
第16計算期間	0円
第17計算期間	0円
第18計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第9計算期間0円第10計算期間0円第11計算期間0円第12計算期間0円第13計算期間0円第14計算期間0円第15計算期間0円第16計算期間0円第17計算期間0円第18計算期間0円

2026/04/03 9:19

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/04/03 9:19

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/03 9:19

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 4月 4日	有価証券届出書
2025年 4月 4日	有価証券報告書
2025年10月 3日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年10月 3日	半期報告書

2026/04/03 9:19

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第9計算期間	5.42
第10計算期間	△5.98
第11計算期間	10.15
第12計算期間	23.97
第13計算期間	△13.25
第14計算期間	17.13
第15計算期間	△5.21
第16計算期間	1.94
第17計算期間	△3.32
第18計算期間	24.30

e border="0">収益率(%)第9計算期間5.42第10計算期間△5.98第11計算期間10.15第12計算期間23.97第13計算期間△13.25第14計算期間17.13第15計算期間△5.21第16計算期間1.94第17計算期間△3.32第18計算期間24.30e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/04/03 9:19

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
収益分配金は、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。2026/04/03 9:19

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/04/03 9:19

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/04/03 9:19

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、不動産投資信託証券の価格は保有不動産等の価値やそこから得られる収益の増減等により変動するため、当ファンドはその影響を受け不動産投資信託証券の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
保有不動産等の価値は、不動産市況、社会情勢等のマクロ的な要因の他、不動産の質や収益増減等の個別の要因によって変動しますが、災害等による保有不動産の滅失、劣化または毀損があった場合には、その影響を大きく受けることがあります。なお、保有不動産等から得られる収益は、賃料水準、稼働率、借入金利等の要因により変動します。
また、不動産投資信託証券は、株式と同様に上場市場で取引が行われ市場の需給を受けて価格が決定しますが、利回りに着目して取引される傾向もあるため、公社債と同様に、金利の影響を受けることがあります。よって、金利の上昇局面では、不動産投資信託証券に対する投資価値が相対的に低下し、不動産投資信託証券の市場価格が下落する場合があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2026/04/03 9:19

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/03 9:19

#25 投資制限（連結）

株式
株式への直接投資は行いません。2026/04/03 9:19

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/04/03 9:19

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
MUAM J-REITマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
主として、MUAM J-REITマザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券(不動産投資法人の投資証券もしくは新投資口予約権証券または不動産投資信託の受益証券をいいます。)への投資を行います。
東証REIT指数(配当込み)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果をめざします。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。2026/04/03 9:19

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 1月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	MUAM J-REITマザーファンド	3,997,072,628	4.6430	18,558,508,494	4.5847	18,325,378,877	99.75

e border="0">国/

2026/04/03 9:19

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	18,325,378,877	99.75
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	46,001,057	0.25
純資産総額		18,371,379,934	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本18,325,378,87799.75コール・ローン、その他資産

2026/04/03 9:19

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/04/03 9:19

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/04/03 9:19

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第17期自 2024年 1月 6日至 2025年 1月 6日	第18期自 2025年 1月 7日至 2026年 1月 5日
営業収益
受取利息	119,098	506,293
有価証券売買等損益	△370,834,110	3,742,142,554
営業収益合計	△370,715,012	3,742,648,847
営業費用
支払利息	1,150	-
受託者報酬	8,242,175	8,986,306
委託者報酬	131,874,853	143,780,758
その他費用	428,468	467,169
営業費用合計	140,546,646	153,234,233
営業利益又は営業損失(△)	△511,261,658	3,589,414,614
経常利益又は経常損失(△)	△511,261,658	3,589,414,614
当期純利益又は当期純損失(△)	△511,261,658	3,589,414,614
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△72,171,436	372,543,227
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,510,788,209	6,788,398,533
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,587,765,215	2,175,246,748
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,587,765,215	2,175,246,748
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,871,064,669	1,633,669,237
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,871,064,669	1,633,669,237
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,788,398,533	10,546,847,431

2026/04/03 9:19

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/04/03 9:19

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/04/03 9:19

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/04/03 9:19

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/04/03 9:19

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/04/03 9:19

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/04/03 9:19

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9計算期間末日	(2017年 1月 5日)	8,387,376,045	8,387,376,045	15,265	15,265
第10計算期間末日	(2018年 1月 5日)	7,775,001,793	7,775,001,793	14,351	14,351
第11計算期間末日	(2019年 1月 7日)	9,606,807,692	9,606,807,692	15,808	15,808
第12計算期間末日	(2020年 1月 6日)	15,495,366,165	15,495,366,165	19,598	19,598
第13計算期間末日	(2021年 1月 5日)	13,530,051,230	13,530,051,230	17,001	17,001
第14計算期間末日	(2022年 1月 5日)	16,155,028,507	16,155,028,507	19,914	19,914
第15計算期間末日	(2023年 1月 5日)	15,710,806,883	15,710,806,883	18,876	18,876
第16計算期間末日	(2024年 1月 5日)	15,635,751,107	15,635,751,107	19,244	19,244
第17計算期間末日	(2025年 1月 6日)	14,677,673,005	14,677,673,005	18,605	18,605
第18計算期間末日	(2026年 1月 5日)	18,581,370,167	18,581,370,167	23,127	23,127
	2025年 1月末日	15,018,007,815	―	19,038	―
	2月末日	15,058,047,025	―	19,118	―
	3月末日	14,970,200,451	―	19,010	―
	4月末日	15,223,643,556	―	19,282	―
	5月末日	15,393,449,331	―	19,570	―
	6月末日	15,846,974,650	―	20,064	―
	7月末日	16,759,752,518	―	21,059	―
	8月末日	17,664,700,211	―	21,861	―
	9月末日	17,692,546,981	―	21,926	―
	10月末日	18,038,307,610	―	22,414	―
	11月末日	18,655,902,919	―	23,137	―
	12月末日	18,532,331,062	―	23,092	―
	2026年 1月末日	18,371,379,934	―	22,823	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/04/03 9:19

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	18,423,856,622
Ⅱ 負債総額	52,476,688
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,371,379,934
Ⅳ 発行済口数	8,049,596,863	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2823
(10,000口当たり)	(22,823	)

e border="0">Ⅰ 資産総額18,423,856,622Ⅱ 負債総額52,476,688Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,371,379,934Ⅳ 発行済口数8,049,596,863口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.2823(10,000口当たり)(22,823)

2026/04/03 9:19

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月6日から翌年1月5日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/04/03 9:19

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第9計算期間	2,772,794,373	1,634,125,729	5,494,680,713
第10計算期間	1,656,379,653	1,733,365,866	5,417,694,500
第11計算期間	1,955,827,148	1,296,342,377	6,077,179,271
第12計算期間	4,299,060,045	2,469,453,900	7,906,785,416
第13計算期間	3,436,842,568	3,385,279,938	7,958,348,046
第14計算期間	2,615,253,582	2,461,041,979	8,112,559,649
第15計算期間	1,725,208,472	1,514,685,300	8,323,082,821
第16計算期間	1,584,681,607	1,782,801,530	8,124,962,898
第17計算期間	1,796,470,175	2,032,158,601	7,889,274,472
第18計算期間	2,007,838,119	1,862,589,855	8,034,522,736

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第9計算期間2,772,794,3731,634,125,7295,494,680,713第10計算期間1,656,379,6531,733,365,8665,417,694,500第11計算期間1,955,827,1481,296,342,3776,077,179,271第12計算期間4,299,060,0452,469,453,9007,906,785,416第13計算期間3,436,842,5683,385,279,9387,958,348,046第14計算期間2,615,253,5822,461,041,9798,112,559,649第15計算期間1,725,208,4721,514,685,3008,323,082,821第16計算期間1,584,681,6071,782,801,5308,124,962,898第17計算期間1,796,470,1752,032,158,6017,889,274,472第18計算期間2,007,838,1191,862,589,8558,034,522,736

2026/04/03 9:19

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2026/04/03 9:19

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/04/03 9:19

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

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#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	22,801,124,725
Ⅱ 負債総額	151,945,425
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,649,179,300
Ⅳ 発行済口数	4,940,139,127	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5847
(10,000口当たり)	(45,847	)

e border="0">Ⅰ 資産総額22,801,124,725Ⅱ 負債総額151,945,425Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,649,179,300Ⅳ 発行済口数4,940,139,127口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.5847(10,000口当たり)(45,847)

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#49 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 1月 5日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	290,157,583
投資証券	22,411,390,000
未収入金	144,588,349
未収配当金	226,299,800
未収利息	5,674
流動資産合計	23,072,441,406
資産合計	23,072,441,406
負債の部
流動負債
未払金	132,009,613
未払解約金	54,521,568
流動負債合計	186,531,181
負債合計	186,531,181
純資産の部
元本等
元本	4,929,175,511
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,956,734,714
元本等合計	22,885,910,225
純資産合計	22,885,910,225
負債純資産合計	23,072,441,406

注記表

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#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	日本	22,127,410,000	97.70
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	521,769,300	2.30
純資産総額		22,649,179,300	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券日本22,127,410,00097.70コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―521,769,3002.30純資産総額22,649,179,300100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

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