有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/01/07-2026/01/05)

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【提出】
2026/04/03 9:19
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2026年 1月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額18,423,856,622
Ⅱ 負債総額52,476,688
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,371,379,934
Ⅳ 発行済口数8,049,596,863口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.2823
(10,000口当たり)(22,823)

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