有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年1月6日-平成29年1月5日)【みなし有価証券届出書】
| 平成29年1月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 8,349,258,088 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 41,351,066 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,307,907,022 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 5,481,341,234 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5157 ( 1万口当たり 15,157 | ) |
<参考>「MUAM J-REITマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年1月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 17,658,210,536 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 269,378,763 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,388,831,773 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 6,272,976,266 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7720 ( 1万口当たり 27,720 | ) |
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