有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年1月6日-令和4年1月5日)

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【提出】
2022/04/04 9:19
【資料】
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【項目】
52項目

令和 4年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額15,484,503,619
Ⅱ 負債総額66,708,841
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,417,794,778
Ⅳ 発行済口数8,088,888,891口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.9060
(10,000口当たり)(19,060)

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