有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/01/06-2025/01/06)

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【提出】
2025/04/04 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2025年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額15,109,575,210
Ⅱ 負債総額91,567,395
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,018,007,815
Ⅳ 発行済口数7,888,343,031口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.9038
(10,000口当たり)(19,038)

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