有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年1月8日-平成26年1月6日)
| 平成26年1月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,875,984,342 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 6,913,294 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,869,071,048 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,597,692,799 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1699 ( 1万口当たり 11,699 | ) |
<参考>「MUAM J-REITマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年1月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 4,369,958,632 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 117,262,548 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,252,696,084 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,051,461,667 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0730 ( 1万口当たり 20,730 | ) |
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