有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年1月6日-平成31年1月7日)

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【提出】
2019/04/05 9:13
【資料】
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【項目】
49項目

平成31年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額10,295,456,192
Ⅱ 負債総額45,260,198
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,250,195,994
Ⅳ 発行済口数6,211,394,116口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.6502
(10,000口当たり)(16,502)

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