有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年1月6日-平成30年1月5日)

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【提出】
2018/04/04 9:37
【資料】
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【項目】
47項目
平成30年1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額8,150,802,513
Ⅱ 負 債 総 額49,838,356
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,100,964,157
Ⅳ 発 行 済 口 数5,394,795,573口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.5016
( 1万口当たり 15,016		)

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