有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/01/06-2023/01/05)

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【提出】
2023/04/04 9:05
【資料】
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【項目】
52項目

令和 5年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額15,616,259,057
Ⅱ 負債総額39,902,750
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,576,356,307
Ⅳ 発行済口数8,362,166,456口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.8627
(10,000口当たり)(18,627)

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