有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/01/07-2026/01/05)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9計算期間末日 | (2017年 1月 5日) | 8,387,376,045 | 8,387,376,045 | 15,265 | 15,265 |
| 第10計算期間末日 | (2018年 1月 5日) | 7,775,001,793 | 7,775,001,793 | 14,351 | 14,351 |
| 第11計算期間末日 | (2019年 1月 7日) | 9,606,807,692 | 9,606,807,692 | 15,808 | 15,808 |
| 第12計算期間末日 | (2020年 1月 6日) | 15,495,366,165 | 15,495,366,165 | 19,598 | 19,598 |
| 第13計算期間末日 | (2021年 1月 5日) | 13,530,051,230 | 13,530,051,230 | 17,001 | 17,001 |
| 第14計算期間末日 | (2022年 1月 5日) | 16,155,028,507 | 16,155,028,507 | 19,914 | 19,914 |
| 第15計算期間末日 | (2023年 1月 5日) | 15,710,806,883 | 15,710,806,883 | 18,876 | 18,876 |
| 第16計算期間末日 | (2024年 1月 5日) | 15,635,751,107 | 15,635,751,107 | 19,244 | 19,244 |
| 第17計算期間末日 | (2025年 1月 6日) | 14,677,673,005 | 14,677,673,005 | 18,605 | 18,605 |
| 第18計算期間末日 | (2026年 1月 5日) | 18,581,370,167 | 18,581,370,167 | 23,127 | 23,127 |
| 2025年 1月末日 | 15,018,007,815 | ― | 19,038 | ― | |
| 2月末日 | 15,058,047,025 | ― | 19,118 | ― | |
| 3月末日 | 14,970,200,451 | ― | 19,010 | ― | |
| 4月末日 | 15,223,643,556 | ― | 19,282 | ― | |
| 5月末日 | 15,393,449,331 | ― | 19,570 | ― | |
| 6月末日 | 15,846,974,650 | ― | 20,064 | ― | |
| 7月末日 | 16,759,752,518 | ― | 21,059 | ― | |
| 8月末日 | 17,664,700,211 | ― | 21,861 | ― | |
| 9月末日 | 17,692,546,981 | ― | 21,926 | ― | |
| 10月末日 | 18,038,307,610 | ― | 22,414 | ― | |
| 11月末日 | 18,655,902,919 | ― | 23,137 | ― | |
| 12月末日 | 18,532,331,062 | ― | 23,092 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 18,371,379,934 | ― | 22,823 | ― | |
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