有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年1月8日-平成26年1月6日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成21年 1月 5日) | 59,971,324 59,971,324 | (分配付) (分配落) | 4,984 4,984 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成22年 1月 5日) | 88,690,148 88,690,148 | (分配付) (分配落) | 5,656 5,656 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成23年 1月 5日) | 305,151,357 305,151,357 | (分配付) (分配落) | 7,414 7,414 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年 1月 5日) | 306,032,458 306,032,458 | (分配付) (分配落) | 5,767 5,767 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成25年 1月 7日) | 627,679,858 627,679,858 | (分配付) (分配落) | 8,407 8,407 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 1月 6日) | 1,780,401,832 1,780,401,832 | (分配付) (分配落) | 11,769 11,769 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 1月末日 | 728,014,938 | 9,189 | ||
| 2月末日 | 857,131,843 | 9,821 | ||
| 3月末日 | 1,510,073,136 | 12,253 | ||
| 4月末日 | 1,563,367,306 | 11,918 | ||
| 5月末日 | 1,203,350,476 | 10,297 | ||
| 6月末日 | 1,254,032,863 | 10,594 | ||
| 7月末日 | 1,218,479,514 | 9,991 | ||
| 8月末日 | 1,208,116,734 | 9,918 | ||
| 9月末日 | 1,578,283,309 | 11,609 | ||
| 10月末日 | 1,612,189,903 | 11,354 | ||
| 11月末日 | 1,636,698,360 | 11,352 | ||
| 12月末日 | 1,785,304,796 | 11,803 | ||
| 平成26年 1月末日 | 1,869,071,048 | 11,699 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
