有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/01/06-2023/01/05)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6計算期間末日 | (平成26年 1月 6日) | 1,780,401,832 | 1,780,401,832 | 11,769 | 11,769 |
| 第7計算期間末日 | (平成27年 1月 5日) | 4,571,050,122 | 4,571,050,122 | 15,247 | 15,247 |
| 第8計算期間末日 | (平成28年 1月 5日) | 6,307,152,494 | 6,307,152,494 | 14,479 | 14,479 |
| 第9計算期間末日 | (平成29年 1月 5日) | 8,387,376,045 | 8,387,376,045 | 15,265 | 15,265 |
| 第10計算期間末日 | (平成30年 1月 5日) | 7,775,001,793 | 7,775,001,793 | 14,351 | 14,351 |
| 第11計算期間末日 | (平成31年 1月 7日) | 9,606,807,692 | 9,606,807,692 | 15,808 | 15,808 |
| 第12計算期間末日 | (令和 2年 1月 6日) | 15,495,366,165 | 15,495,366,165 | 19,598 | 19,598 |
| 第13計算期間末日 | (令和 3年 1月 5日) | 13,530,051,230 | 13,530,051,230 | 17,001 | 17,001 |
| 第14計算期間末日 | (令和 4年 1月 5日) | 16,155,028,507 | 16,155,028,507 | 19,914 | 19,914 |
| 第15計算期間末日 | (令和 5年 1月 5日) | 15,710,806,883 | 15,710,806,883 | 18,876 | 18,876 |
| 令和 4年 1月末日 | 15,417,794,778 | ― | 19,060 | ― | |
| 2月末日 | 14,917,063,557 | ― | 18,490 | ― | |
| 3月末日 | 16,030,131,291 | ― | 19,717 | ― | |
| 4月末日 | 15,859,211,495 | ― | 19,478 | ― | |
| 5月末日 | 16,259,565,044 | ― | 19,802 | ― | |
| 6月末日 | 15,941,680,743 | ― | 19,444 | ― | |
| 7月末日 | 16,489,203,725 | ― | 20,049 | ― | |
| 8月末日 | 16,735,302,560 | ― | 20,268 | ― | |
| 9月末日 | 16,191,018,319 | ― | 19,480 | ― | |
| 10月末日 | 16,545,339,569 | ― | 19,803 | ― | |
| 11月末日 | 16,447,975,574 | ― | 19,770 | ― | |
| 12月末日 | 15,940,068,223 | ― | 19,157 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 15,576,356,307 | ― | 18,627 | ― | |
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