半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/01/06-2024/01/05)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6計算期間末日 | (2014年 1月 6日) | 1,780,401,832 | 1,780,401,832 | 11,769 | 11,769 |
| 第7計算期間末日 | (2015年 1月 5日) | 4,571,050,122 | 4,571,050,122 | 15,247 | 15,247 |
| 第8計算期間末日 | (2016年 1月 5日) | 6,307,152,494 | 6,307,152,494 | 14,479 | 14,479 |
| 第9計算期間末日 | (2017年 1月 5日) | 8,387,376,045 | 8,387,376,045 | 15,265 | 15,265 |
| 第10計算期間末日 | (2018年 1月 5日) | 7,775,001,793 | 7,775,001,793 | 14,351 | 14,351 |
| 第11計算期間末日 | (2019年 1月 7日) | 9,606,807,692 | 9,606,807,692 | 15,808 | 15,808 |
| 第12計算期間末日 | (2020年 1月 6日) | 15,495,366,165 | 15,495,366,165 | 19,598 | 19,598 |
| 第13計算期間末日 | (2021年 1月 5日) | 13,530,051,230 | 13,530,051,230 | 17,001 | 17,001 |
| 第14計算期間末日 | (2022年 1月 5日) | 16,155,028,507 | 16,155,028,507 | 19,914 | 19,914 |
| 第15計算期間末日 | (2023年 1月 5日) | 15,710,806,883 | 15,710,806,883 | 18,876 | 18,876 |
| 2022年 7月末日 | 16,489,203,725 | ― | 20,049 | ― | |
| 8月末日 | 16,735,302,560 | ― | 20,268 | ― | |
| 9月末日 | 16,191,018,319 | ― | 19,480 | ― | |
| 10月末日 | 16,545,339,569 | ― | 19,803 | ― | |
| 11月末日 | 16,447,975,574 | ― | 19,770 | ― | |
| 12月末日 | 15,940,068,223 | ― | 19,157 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 15,576,356,307 | ― | 18,627 | ― | |
| 2月末日 | 15,872,556,458 | ― | 18,890 | ― | |
| 3月末日 | 15,498,544,404 | ― | 18,342 | ― | |
| 4月末日 | 16,305,690,792 | ― | 19,321 | ― | |
| 5月末日 | 16,353,766,244 | ― | 19,440 | ― | |
| 6月末日 | 16,164,044,022 | ― | 19,308 | ― | |
| 7月末日 | 16,312,455,811 | ― | 19,507 | ― | |
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