有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年1月6日-平成31年1月7日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末日 | (平成22年 1月 5日) | 88,690,148 | 88,690,148 | 5,656 | 5,656 |
| 第3計算期間末日 | (平成23年 1月 5日) | 305,151,357 | 305,151,357 | 7,414 | 7,414 |
| 第4計算期間末日 | (平成24年 1月 5日) | 306,032,458 | 306,032,458 | 5,767 | 5,767 |
| 第5計算期間末日 | (平成25年 1月 7日) | 627,679,858 | 627,679,858 | 8,407 | 8,407 |
| 第6計算期間末日 | (平成26年 1月 6日) | 1,780,401,832 | 1,780,401,832 | 11,769 | 11,769 |
| 第7計算期間末日 | (平成27年 1月 5日) | 4,571,050,122 | 4,571,050,122 | 15,247 | 15,247 |
| 第8計算期間末日 | (平成28年 1月 5日) | 6,307,152,494 | 6,307,152,494 | 14,479 | 14,479 |
| 第9計算期間末日 | (平成29年 1月 5日) | 8,387,376,045 | 8,387,376,045 | 15,265 | 15,265 |
| 第10計算期間末日 | (平成30年 1月 5日) | 7,775,001,793 | 7,775,001,793 | 14,351 | 14,351 |
| 第11計算期間末日 | (平成31年 1月 7日) | 9,606,807,692 | 9,606,807,692 | 15,808 | 15,808 |
| 平成30年 1月末日 | 8,100,964,157 | ― | 15,016 | ― | |
| 2月末日 | 7,938,312,069 | ― | 14,719 | ― | |
| 3月末日 | 7,943,236,385 | ― | 14,614 | ― | |
| 4月末日 | 8,214,005,191 | ― | 14,977 | ― | |
| 5月末日 | 8,298,273,196 | ― | 15,044 | ― | |
| 6月末日 | 8,554,870,854 | ― | 15,369 | ― | |
| 7月末日 | 8,793,794,970 | ― | 15,456 | ― | |
| 8月末日 | 8,862,743,751 | ― | 15,428 | ― | |
| 9月末日 | 9,066,078,262 | ― | 15,673 | ― | |
| 10月末日 | 8,984,558,637 | ― | 15,427 | ― | |
| 11月末日 | 9,610,957,149 | ― | 16,125 | ― | |
| 12月末日 | 9,588,555,901 | ― | 15,831 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 10,250,195,994 | ― | 16,502 | ― | |
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