有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年1月6日-平成29年1月5日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成21年 1月 5日) | 59,971,324 59,971,324 | (分配付) (分配落) | 4,984 4,984 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成22年 1月 5日) | 88,690,148 88,690,148 | (分配付) (分配落) | 5,656 5,656 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成23年 1月 5日) | 305,151,357 305,151,357 | (分配付) (分配落) | 7,414 7,414 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年 1月 5日) | 306,032,458 306,032,458 | (分配付) (分配落) | 5,767 5,767 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成25年 1月 7日) | 627,679,858 627,679,858 | (分配付) (分配落) | 8,407 8,407 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 1月 6日) | 1,780,401,832 1,780,401,832 | (分配付) (分配落) | 11,769 11,769 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成27年 1月 5日) | 4,571,050,122 4,571,050,122 | (分配付) (分配落) | 15,247 15,247 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成28年 1月 5日) | 6,307,152,494 6,307,152,494 | (分配付) (分配落) | 14,479 14,479 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成29年 1月 5日) | 8,387,376,045 8,387,376,045 | (分配付) (分配落) | 15,265 15,265 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 1月末日 | 6,553,855,130 | 14,972 | ||
| 2月末日 | 6,993,370,917 | 15,692 | ||
| 3月末日 | 7,424,325,859 | 15,852 | ||
| 4月末日 | 7,701,535,201 | 16,045 | ||
| 5月末日 | 7,947,917,721 | 15,751 | ||
| 6月末日 | 7,758,607,036 | 15,082 | ||
| 7月末日 | 8,059,721,626 | 15,226 | ||
| 8月末日 | 8,081,828,550 | 14,901 | ||
| 9月末日 | 8,164,847,372 | 14,921 | ||
| 10月末日 | 8,044,174,380 | 14,611 | ||
| 11月末日 | 8,070,453,704 | 14,672 | ||
| 12月末日 | 8,367,752,429 | 15,206 | ||
| 平成29年 1月末日 | 8,307,907,022 | 15,157 | ||
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