有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年1月8日-令和2年1月6日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3計算期間末日 | (平成23年 1月 5日) | 305,151,357 | 305,151,357 | 7,414 | 7,414 |
| 第4計算期間末日 | (平成24年 1月 5日) | 306,032,458 | 306,032,458 | 5,767 | 5,767 |
| 第5計算期間末日 | (平成25年 1月 7日) | 627,679,858 | 627,679,858 | 8,407 | 8,407 |
| 第6計算期間末日 | (平成26年 1月 6日) | 1,780,401,832 | 1,780,401,832 | 11,769 | 11,769 |
| 第7計算期間末日 | (平成27年 1月 5日) | 4,571,050,122 | 4,571,050,122 | 15,247 | 15,247 |
| 第8計算期間末日 | (平成28年 1月 5日) | 6,307,152,494 | 6,307,152,494 | 14,479 | 14,479 |
| 第9計算期間末日 | (平成29年 1月 5日) | 8,387,376,045 | 8,387,376,045 | 15,265 | 15,265 |
| 第10計算期間末日 | (平成30年 1月 5日) | 7,775,001,793 | 7,775,001,793 | 14,351 | 14,351 |
| 第11計算期間末日 | (平成31年 1月 7日) | 9,606,807,692 | 9,606,807,692 | 15,808 | 15,808 |
| 第12計算期間末日 | (令和 2年 1月 6日) | 15,495,366,165 | 15,495,366,165 | 19,598 | 19,598 |
| 平成31年 1月末日 | 10,250,195,994 | ― | 16,502 | ― | |
| 2月末日 | 10,589,675,081 | ― | 16,601 | ― | |
| 3月末日 | 11,173,159,581 | ― | 17,124 | ― | |
| 4月末日 | 11,154,286,323 | ― | 16,986 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 11,686,499,354 | ― | 17,233 | ― | |
| 6月末日 | 12,248,703,238 | ― | 17,507 | ― | |
| 7月末日 | 13,209,166,497 | ― | 18,238 | ― | |
| 8月末日 | 14,138,347,264 | ― | 18,928 | ― | |
| 9月末日 | 15,242,327,279 | ― | 19,739 | ― | |
| 10月末日 | 16,439,124,134 | ― | 20,347 | ― | |
| 11月末日 | 16,132,745,156 | ― | 20,178 | ― | |
| 12月末日 | 15,455,834,805 | ― | 19,561 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 15,991,427,760 | ― | 20,274 | ― | |
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