有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/01/06-2025/01/06)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8計算期間末日 | (2016年 1月 5日) | 6,307,152,494 | 6,307,152,494 | 14,479 | 14,479 |
| 第9計算期間末日 | (2017年 1月 5日) | 8,387,376,045 | 8,387,376,045 | 15,265 | 15,265 |
| 第10計算期間末日 | (2018年 1月 5日) | 7,775,001,793 | 7,775,001,793 | 14,351 | 14,351 |
| 第11計算期間末日 | (2019年 1月 7日) | 9,606,807,692 | 9,606,807,692 | 15,808 | 15,808 |
| 第12計算期間末日 | (2020年 1月 6日) | 15,495,366,165 | 15,495,366,165 | 19,598 | 19,598 |
| 第13計算期間末日 | (2021年 1月 5日) | 13,530,051,230 | 13,530,051,230 | 17,001 | 17,001 |
| 第14計算期間末日 | (2022年 1月 5日) | 16,155,028,507 | 16,155,028,507 | 19,914 | 19,914 |
| 第15計算期間末日 | (2023年 1月 5日) | 15,710,806,883 | 15,710,806,883 | 18,876 | 18,876 |
| 第16計算期間末日 | (2024年 1月 5日) | 15,635,751,107 | 15,635,751,107 | 19,244 | 19,244 |
| 第17計算期間末日 | (2025年 1月 6日) | 14,677,673,005 | 14,677,673,005 | 18,605 | 18,605 |
| 2024年 1月末日 | 15,331,398,043 | ― | 19,051 | ― | |
| 2月末日 | 14,541,493,095 | ― | 18,157 | ― | |
| 3月末日 | 15,518,350,530 | ― | 19,293 | ― | |
| 4月末日 | 15,653,026,946 | ― | 19,509 | ― | |
| 5月末日 | 14,966,290,301 | ― | 18,851 | ― | |
| 6月末日 | 14,852,824,847 | ― | 18,729 | ― | |
| 7月末日 | 14,854,924,853 | ― | 18,805 | ― | |
| 8月末日 | 15,184,255,380 | ― | 19,399 | ― | |
| 9月末日 | 15,032,725,617 | ― | 19,112 | ― | |
| 10月末日 | 14,733,048,264 | ― | 18,672 | ― | |
| 11月末日 | 14,569,986,037 | ― | 18,464 | ― | |
| 12月末日 | 14,523,093,369 | ― | 18,406 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 15,018,007,815 | ― | 19,038 | ― | |
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