半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/01/06-2025/01/06)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7計算期間末日 | (2015年 1月 5日) | 4,571,050,122 | 4,571,050,122 | 15,247 | 15,247 |
| 第8計算期間末日 | (2016年 1月 5日) | 6,307,152,494 | 6,307,152,494 | 14,479 | 14,479 |
| 第9計算期間末日 | (2017年 1月 5日) | 8,387,376,045 | 8,387,376,045 | 15,265 | 15,265 |
| 第10計算期間末日 | (2018年 1月 5日) | 7,775,001,793 | 7,775,001,793 | 14,351 | 14,351 |
| 第11計算期間末日 | (2019年 1月 7日) | 9,606,807,692 | 9,606,807,692 | 15,808 | 15,808 |
| 第12計算期間末日 | (2020年 1月 6日) | 15,495,366,165 | 15,495,366,165 | 19,598 | 19,598 |
| 第13計算期間末日 | (2021年 1月 5日) | 13,530,051,230 | 13,530,051,230 | 17,001 | 17,001 |
| 第14計算期間末日 | (2022年 1月 5日) | 16,155,028,507 | 16,155,028,507 | 19,914 | 19,914 |
| 第15計算期間末日 | (2023年 1月 5日) | 15,710,806,883 | 15,710,806,883 | 18,876 | 18,876 |
| 第16計算期間末日 | (2024年 1月 5日) | 15,635,751,107 | 15,635,751,107 | 19,244 | 19,244 |
| 2023年 7月末日 | 16,312,455,811 | ― | 19,507 | ― | |
| 8月末日 | 16,497,337,479 | ― | 19,719 | ― | |
| 9月末日 | 16,122,555,129 | ― | 19,405 | ― | |
| 10月末日 | 15,875,300,844 | ― | 19,018 | ― | |
| 11月末日 | 15,804,768,209 | ― | 19,408 | ― | |
| 12月末日 | 15,524,126,546 | ― | 19,082 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 15,331,398,043 | ― | 19,051 | ― | |
| 2月末日 | 14,541,493,095 | ― | 18,157 | ― | |
| 3月末日 | 15,518,350,530 | ― | 19,293 | ― | |
| 4月末日 | 15,653,026,946 | ― | 19,509 | ― | |
| 5月末日 | 14,966,290,301 | ― | 18,851 | ― | |
| 6月末日 | 14,852,824,847 | ― | 18,729 | ― | |
| 7月末日 | 14,854,924,853 | ― | 18,805 | ― | |
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