有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年1月6日-平成30年1月5日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成21年 1月 5日) | 59,971,324 59,971,324 | (分配付) (分配落) | 4,984 4,984 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成22年 1月 5日) | 88,690,148 88,690,148 | (分配付) (分配落) | 5,656 5,656 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成23年 1月 5日) | 305,151,357 305,151,357 | (分配付) (分配落) | 7,414 7,414 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年 1月 5日) | 306,032,458 306,032,458 | (分配付) (分配落) | 5,767 5,767 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成25年 1月 7日) | 627,679,858 627,679,858 | (分配付) (分配落) | 8,407 8,407 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 1月 6日) | 1,780,401,832 1,780,401,832 | (分配付) (分配落) | 11,769 11,769 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成27年 1月 5日) | 4,571,050,122 4,571,050,122 | (分配付) (分配落) | 15,247 15,247 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成28年 1月 5日) | 6,307,152,494 6,307,152,494 | (分配付) (分配落) | 14,479 14,479 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成29年 1月 5日) | 8,387,376,045 8,387,376,045 | (分配付) (分配落) | 15,265 15,265 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成30年 1月 5日) | 7,775,001,793 7,775,001,793 | (分配付) (分配落) | 14,351 14,351 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 8,307,907,022 | 15,157 | ||
| 2月末日 | 8,180,576,517 | 15,003 | ||
| 3月末日 | 7,996,287,005 | 14,658 | ||
| 4月末日 | 7,835,518,490 | 14,306 | ||
| 5月末日 | 7,917,437,457 | 14,543 | ||
| 6月末日 | 7,773,639,142 | 14,185 | ||
| 7月末日 | 7,865,948,489 | 14,259 | ||
| 8月末日 | 7,803,381,893 | 14,128 | ||
| 9月末日 | 7,633,742,472 | 13,969 | ||
| 10月末日 | 7,499,537,772 | 13,838 | ||
| 11月末日 | 7,750,053,626 | 14,261 | ||
| 12月末日 | 7,752,711,947 | 14,308 | ||
| 平成30年 1月末日 | 8,100,964,157 | 15,016 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
