有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年1月8日-平成26年1月6日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	125,848,243	5,510,954	120,337,289
第2計算期間	73,582,773	37,110,151	156,809,911
第3計算期間	300,024,884	45,267,539	411,567,256
第4計算期間	292,023,773	172,931,954	530,659,075
第5計算期間	448,091,863	232,119,368	746,631,570
第6計算期間	1,810,285,387	1,044,141,390	1,512,775,567

<参考>「MUAM J-REITマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資証券		日本	4,149,928,570	97.58
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	102,767,514	2.42
	純資産総額		4,252,696,084	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	日本ビルファンド投資法人	投資証券	―	604	582,586.82 583,000	351,882,439 352,132,000	― ―	8.28
日本	日本リテールファンド投資法人	投資証券	―	1,635	199,876.03 205,700	326,797,321 336,319,500	― ―	7.91
日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	―	512	547,651.30 529,000	280,397,468 270,848,000	― ―	6.37
日本	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	―	1,547	138,719.91 152,900	214,599,715 236,536,300	― ―	5.56
日本	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	―	212	888,978.26 1,035,000	188,463,392 219,420,000	― ―	5.16
日本	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	―	245	885,410.66 831,000	216,925,613 203,595,000	― ―	4.79
日本	オリックス不動産投資法人	投資証券	―	1,414	119,298.08 136,000	168,687,485 192,304,000	― ―	4.52
日本	森ヒルズリート投資法人	投資証券	―	1,340	120,134.52 135,900	160,980,269 182,106,000	― ―	4.28
日本	大和証券オフィス投資法人	投資証券	―	363	430,738.91 487,500	156,358,224 176,962,500	― ―	4.16
日本	GLP投資法人	投資証券	―	1,637	98,790.32 106,300	161,719,753 174,013,100	― ―	4.09
日本	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	―	185	764,818.89 855,000	141,491,494 158,175,000	― ―	3.72
日本	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	―	1,892	65,876.79 64,000	124,638,888 121,088,000	― ―	2.85
日本	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	―	529	209,860.68 217,200	111,016,299 114,898,800	― ―	2.70
日本	ケネディクス不動産投資法人	投資証券	―	205	454,174.56 511,000	93,105,784 104,755,000	― ―	2.46
日本	平和不動産リート投資法人	投資証券	―	1,278	72,628.45 81,800	92,819,171 104,540,400	― ―	2.46
日本	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	―	266	311,092.33 351,000	82,750,559 93,366,000	― ―	2.20
日本	フロンティア不動産投資法人	投資証券	―	158	487,290.96 527,000	76,991,972 83,266,000	― ―	1.96
日本	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	―	116	700,145.59 710,000	81,216,889 82,360,000	― ―	1.94
日本	いちご不動産投資法人	投資証券	―	1,157	60,818.73 64,400	70,367,270 74,510,800	― ―	1.75
日本	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	―	580	113,661.22 123,300	65,923,507 71,514,000	― ―	1.68
日本	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	投資証券	―	161	408,089.88 427,500	65,702,471 68,827,500	― ―	1.62
日本	野村不動産レジデンシャル投資法人	投資証券	―	125	512,160.89 534,000	64,020,112 66,750,000	― ―	1.57
日本	トップリート投資法人	投資証券	―	140	457,740.02 468,000	64,083,602 65,520,000	― ―	1.54
日本	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	―	563	104,985.76 108,200	59,106,983 60,916,600	― ―	1.43
日本	イオンリート投資法人	投資証券	―	419	112,652.00 132,300	47,201,188 55,433,700	― ―	1.30
日本	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	―	240	194,724.85 227,300	46,733,964 54,552,000	― ―	1.28
日本	プレミア投資法人	投資証券	―	134	398,311.65 398,000	53,373,761 53,332,000	― ―	1.25
日本	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	―	1,021	36,298.75 49,500	37,061,023 50,539,500	― ―	1.19
日本	産業ファンド投資法人	投資証券	―	59	878,841.08 846,000	51,851,624 49,914,000	― ―	1.17
日本	福岡リート投資法人	投資証券	―	57	783,157.05 860,000	44,639,952 49,020,000	― ―	1.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年1月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資証券	97.58
合 計	97.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。