有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年1月6日-平成29年1月5日)【みなし有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	125,848,243	5,510,954	120,337,289
第2計算期間	73,582,773	37,110,151	156,809,911
第3計算期間	300,024,884	45,267,539	411,567,256
第4計算期間	292,023,773	172,931,954	530,659,075
第5計算期間	448,091,863	232,119,368	746,631,570
第6計算期間	1,810,285,387	1,044,141,390	1,512,775,567
第7計算期間	2,520,329,386	1,035,020,265	2,998,084,688
第8計算期間	3,255,124,091	1,897,196,710	4,356,012,069
第9計算期間	2,772,794,373	1,634,125,729	5,494,680,713

<参考>「MUAM J-REITマザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資証券		日本	16,529,892,400	95.06
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	858,939,373	4.94
	純資産総額		17,388,831,773	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	日本ビルファンド投資法人	投資証券	―	2,091	658,828.58 648,000	1,377,610,560 1,354,968,000	― ―	7.79
日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	―	1,848	641,236.87 642,000	1,185,005,735 1,186,416,000	― ―	6.82
日本	日本リテールファンド投資法人	投資証券	―	3,729	242,814.53 241,600	905,455,382 900,926,400	― ―	5.18
日本	オリックス不動産投資法人	投資証券	―	4,459	178,318.08 184,700	795,120,318 823,577,300	― ―	4.74
日本	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	―	1,375	560,215.77 552,000	770,296,683 759,000,000	― ―	4.36
日本	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	―	3,822	164,799.29 175,900	629,862,886 672,289,800	― ―	3.87
日本	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	―	2,769	246,226.65 236,000	681,801,593 653,484,000	― ―	3.76
日本	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	―	845	628,713.01 666,000	531,262,495 562,770,000	― ―	3.24
日本	GLP投資法人	投資証券	―	4,268	130,137.26 129,700	555,425,825 553,559,600	― ―	3.18
日本	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	―	6,773	82,562.67 79,300	559,196,969 537,098,900	― ―	3.09
日本	ヒューリックリート投資法人	投資証券	―	2,609	182,626.00 196,000	476,471,234 511,364,000	― ―	2.94
日本	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	―	2,798	183,318.89 180,100	512,926,254 503,919,800	― ―	2.90
日本	フロンティア不動産投資法人	投資証券	―	922	522,605.57 514,000	481,842,337 473,908,000	― ―	2.73
日本	大和証券オフィス投資法人	投資証券	―	795	646,279.86 594,000	513,792,488 472,230,000	― ―	2.72
日本	大和ハウスリート投資法人	投資証券	―	1,562	262,913.95 284,400	410,671,589 444,232,800	― ―	2.55
日本	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	―	1,332	282,295.44 297,900	376,017,526 396,802,800	― ―	2.28
日本	森ヒルズリート投資法人	投資証券	―	2,373	157,640.08 153,500	374,079,928 364,255,500	― ―	2.09
日本	ケネディクス商業リート投資法人	投資証券	―	1,296	257,410.77 272,100	333,604,363 352,641,600	― ―	2.03
日本	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	―	4,195	83,005.49 82,600	348,208,043 346,507,000	― ―	1.99
日本	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	―	1,840	193,694.70 181,200	356,398,248 333,408,000	― ―	1.92
日本	ラサールロジポート投資法人	投資証券	―	3,083	107,054.59 107,600	330,049,300 331,730,800	― ―	1.91
日本	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	―	2,129	143,727.37 152,000	305,995,587 323,608,000	― ―	1.86
日本	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	―	636	448,379.52 497,500	285,169,375 316,410,000	― ―	1.82
日本	インヴィンシブル投資法人	投資証券	―	5,721	59,084.40 53,400	338,021,883 305,501,400	― ―	1.76
日本	MCUBS MidCity投資法人	投資証券	―	757	333,839.24 359,000	252,716,306 271,763,000	― ―	1.56
日本	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	―	766	321,718.33 340,000	246,436,243 260,440,000	― ―	1.50
日本	福岡リート投資法人	投資証券	―	1,408	187,721.30 181,200	264,311,593 255,129,600	― ―	1.47
日本	プレミア投資法人	投資証券	―	1,843	135,560.30 131,500	249,837,633 242,354,500	― ―	1.39
日本	阪急リート投資法人	投資証券	―	1,461	149,853.69 155,100	218,936,247 226,601,100	― ―	1.30
日本	いちごオフィスリート投資法人	投資証券	―	2,994	77,741.76 75,400	232,758,832 225,747,600	― ―	1.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年1月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資証券	95.06
合 計	95.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
[参考情報]