有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年1月6日-平成30年1月5日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	125,848,243	5,510,954	120,337,289
第2計算期間	73,582,773	37,110,151	156,809,911
第3計算期間	300,024,884	45,267,539	411,567,256
第4計算期間	292,023,773	172,931,954	530,659,075
第5計算期間	448,091,863	232,119,368	746,631,570
第6計算期間	1,810,285,387	1,044,141,390	1,512,775,567
第7計算期間	2,520,329,386	1,035,020,265	2,998,084,688
第8計算期間	3,255,124,091	1,897,196,710	4,356,012,069
第9計算期間	2,772,794,373	1,634,125,729	5,494,680,713
第10計算期間	1,656,379,653	1,733,365,866	5,417,694,500

<参考>「MUAM J-REITマザーファンド」
(1)投資状況

			平成30年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資証券		日本	11,972,100,000	96.73
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	405,347,595	3.27
	純資産総額		12,377,447,595	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成30年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	日本ビルファンド投資法人	投資証券	―	1,300	598,859.16 585,000	778,516,910 760,500,000	― ―	6.14
日本	日本リテールファンド投資法人	投資証券	―	3,100	216,028.53 217,500	669,688,469 674,250,000	― ―	5.45
日本	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	―	2,500	238,377.76 250,500	595,944,400 626,250,000	― ―	5.06
日本	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	―	900	628,327.64 689,000	565,494,876 620,100,000	― ―	5.01
日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	―	1,100	580,751.30 561,000	638,826,436 617,100,000	― ―	4.99
日本	大和証券オフィス投資法人	投資証券	―	950	572,606.94 630,000	543,976,593 598,500,000	― ―	4.84
日本	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	―	3,300	166,272.65 172,500	548,699,745 569,250,000	― ―	4.60
日本	オリックス不動産投資法人	投資証券	―	3,200	171,509.23 168,100	548,829,551 537,920,000	― ―	4.35
日本	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	―	5,000	76,973.94 80,900	384,869,700 404,500,000	― ―	3.27
日本	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	―	2,600	161,158.59 152,000	419,012,337 395,200,000	― ―	3.19
日本	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	―	800	507,241.80 485,500	405,793,445 388,400,000	― ―	3.14
日本	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	投資証券	―	1,100	302,585.86 312,500	332,844,447 343,750,000	― ―	2.78
日本	GLP投資法人	投資証券	―	2,600	120,177.41 126,600	312,461,279 329,160,000	― ―	2.66
日本	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	―	1,100	281,680.47 280,000	309,848,518 308,000,000	― ―	2.49
日本	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	―	600	471,661.77 494,500	282,997,063 296,700,000	― ―	2.40
日本	日本リート投資法人	投資証券	―	800	303,695.03 333,000	242,956,027 266,400,000	― ―	2.15
日本	インヴィンシブル投資法人	投資証券	―	5,000	46,657.00 50,600	233,285,000 253,000,000	― ―	2.04
日本	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	―	2,500	80,984.94 86,200	202,462,357 215,500,000	― ―	1.74
日本	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	―	900	238,668.85 239,300	214,801,968 215,370,000	― ―	1.74
日本	福岡リート投資法人	投資証券	―	1,100	176,900.15 183,400	194,590,165 201,740,000	― ―	1.63
日本	産業ファンド投資法人	投資証券	―	1,600	125,730.58 124,800	201,168,928 199,680,000	― ―	1.61
日本	森ヒルズリート投資法人	投資証券	―	1,400	140,492.28 137,100	196,689,203 191,940,000	― ―	1.55
日本	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	―	500	324,730.24 377,000	162,365,120 188,500,000	― ―	1.52
日本	大和ハウスリート投資法人	投資証券	―	700	282,857.00 268,200	197,999,901 187,740,000	― ―	1.52
日本	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	投資証券	―	1,500	105,593.07 124,200	158,389,617 186,300,000	― ―	1.51
日本	フロンティア不動産投資法人	投資証券	―	400	483,808.32 456,000	193,523,328 182,400,000	― ―	1.47
日本	いちごオフィスリート投資法人	投資証券	―	2,200	73,761.06 81,900	162,274,334 180,180,000	― ―	1.46
日本	ヒューリックリート投資法人	投資証券	―	1,000	181,985.32 171,200	181,985,320 171,200,000	― ―	1.38
日本	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	―	400	401,469.36 413,000	160,587,745 165,200,000	― ―	1.33
日本	MCUBS MidCity投資法人	投資証券	―	2,000	67,346.13 78,400	134,692,269 156,800,000	― ―	1.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成30年1月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資証券	96.73
合 計	96.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。