欧州圏3資産分散ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月12日 | 2009年12月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,192,803 | 1,451,291 |
| 親投資信託受益証券 | 300,151,801 | 246,535,044 |
| 未収入金 | 800,000 | 1,500,000 |
| 流動資産合計 | 304,144,604 | 249,486,335 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 304,144,604 | 249,486,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 718,834 | 583,213 |
| 未払受託者報酬 | 13,150 | 11,899 |
| 未払委託者報酬 | 339,489 | 307,245 |
| その他未払費用 | 10,802 | 11,246 |
| 流動負債合計 | 1,082,275 | 913,603 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,082,275 | 913,603 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 479,222,906 | 388,808,824 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -176,160,577 | -140,236,092 |
| （分配準備積立金） | 7,363,012 | 5,909,000 |
| 元本等合計 | 303,062,329 | 248,572,732 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 303,062,329 | 248,572,732 |
| 負債純資産合計 | 304,144,604 | 249,486,335 |
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