欧州圏3資産分散ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月14日 | 2010年6月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,451,291 | 1,824,018 |
| 親投資信託受益証券 | 246,535,044 | 150,694,011 |
| 未収入金 | 1,500,000 | － |
| 流動資産合計 | 249,486,335 | 152,518,029 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 249,486,335 | 152,518,029 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 583,213 | 401,557 |
| 未払受託者報酬 | 11,899 | 7,321 |
| 未払委託者報酬 | 307,245 | 189,010 |
| その他未払費用 | 11,246 | 7,838 |
| 流動負債合計 | 913,603 | 605,726 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 913,603 | 605,726 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 388,808,824 | 267,704,797 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -140,236,092 | -115,792,494 |
| （分配準備積立金） | 5,909,000 | 4,588,214 |
| 元本等合計 | 248,572,732 | 151,912,303 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 248,572,732 | 151,912,303 |
| 負債純資産合計 | 249,486,335 | 152,518,029 |
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