欧州圏3資産分散ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月13日 | 2011年6月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,522,870 | 936,431 |
| 親投資信託受益証券 | 110,566,044 | 79,847,389 |
| 流動資産合計 | 112,088,914 | 80,783,820 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 112,088,914 | 80,783,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 283,261 | 199,197 |
| 未払受託者報酬 | 5,012 | 3,791 |
| 未払委託者報酬 | 129,480 | 98,072 |
| その他未払費用 | 5,294 | 3,613 |
| 流動負債合計 | 423,047 | 304,673 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 423,047 | 304,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 188,840,800 | 132,798,324 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -77,174,933 | -52,319,177 |
| （分配準備積立金） | 2,896,981 | 2,150,178 |
| 元本等合計 | 111,665,867 | 80,479,147 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 111,665,867 | 80,479,147 |
| 負債純資産合計 | 112,088,914 | 80,783,820 |
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