欧州圏3資産分散ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月5日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年6月14日-平成23年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月13日 | 2011年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 936,431 | 409,095 |
| 親投資信託受益証券 | 79,847,389 | 44,470,791 |
| 未収入金 | － | 150,000 |
| 流動資産合計 | 80,783,820 | 45,029,886 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 80,783,820 | 45,029,886 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 199,197 | 136,590 |
| 未払受託者報酬 | 3,791 | 1,829 |
| 未払委託者報酬 | 98,072 | 47,391 |
| その他未払費用 | 3,613 | 2,352 |
| 流動負債合計 | 304,673 | 188,162 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 304,673 | 188,162 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 132,798,324 | 91,060,014 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -52,319,177 | -46,218,290 |
| （分配準備積立金） | 2,150,178 | 1,087,772 |
| 元本等合計 | 80,479,147 | 44,841,724 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 80,479,147 | 44,841,724 |
| 負債純資産合計 | 80,783,820 | 45,029,886 |
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