欧州圏3資産分散ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月12日 | 2012年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 409,095 | 400,123 |
| 親投資信託受益証券 | 44,470,791 | 33,251,870 |
| 未収入金 | 150,000 | 70,000 |
| 流動資産合計 | 45,029,886 | 33,721,993 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 45,029,886 | 33,721,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 136,590 | 106,964 |
| 未払受託者報酬 | 1,829 | 1,426 |
| 未払委託者報酬 | 47,391 | 36,976 |
| その他未払費用 | 2,352 | 1,453 |
| 流動負債合計 | 188,162 | 146,819 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 188,162 | 146,819 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,060,014 | 71,309,542 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -46,218,290 | -37,734,368 |
| （分配準備積立金） | 1,087,772 | 777,185 |
| 元本等合計 | 44,841,724 | 33,575,174 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 44,841,724 | 33,575,174 |
| 負債純資産合計 | 45,029,886 | 33,721,993 |
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