欧州圏3資産分散ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月12日 | 2012年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 400,123 | 292,989 |
| 親投資信託受益証券 | 33,251,870 | 30,202,622 |
| 未収入金 | 70,000 | 130,000 |
| 流動資産合計 | 33,721,993 | 30,625,611 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 33,721,993 | 30,625,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 106,964 | 85,703 |
| 未払受託者報酬 | 1,426 | 1,266 |
| 未払委託者報酬 | 36,976 | 32,948 |
| その他未払費用 | 1,453 | 1,113 |
| 流動負債合計 | 146,819 | 121,030 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 146,819 | 121,030 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 71,309,542 | 57,135,706 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -37,734,368 | -26,631,125 |
| （分配準備積立金） | 777,185 | 461,454 |
| 元本等合計 | 33,575,174 | 30,504,581 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 33,575,174 | 30,504,581 |
| 負債純資産合計 | 33,721,993 | 30,625,611 |
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