欧州圏3資産分散ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月12日 | 2013年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 292,989 | 315,369 |
| 親投資信託受益証券 | 30,202,622 | 25,254,585 |
| 未収入金 | 130,000 | － |
| 流動資産合計 | 30,625,611 | 25,569,954 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 30,625,611 | 25,569,954 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 85,703 | 63,763 |
| 未払受託者報酬 | 1,266 | 1,168 |
| 未払委託者報酬 | 32,948 | 30,305 |
| その他未払費用 | 1,113 | 1,154 |
| 流動負債合計 | 121,030 | 96,390 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 121,030 | 96,390 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,135,706 | 42,508,934 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -26,631,125 | -17,035,370 |
| （分配準備積立金） | 461,454 | 451,298 |
| 元本等合計 | 30,504,581 | 25,473,564 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 30,504,581 | 25,473,564 |
| 負債純資産合計 | 30,625,611 | 25,569,954 |
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