負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年12月 5日現在	平成29年 6月 5日現在
純資産合計	2,731,578,579	2,634,998,656
負債純資産合計	2,774,010,925	2,686,066,206

注記表

2017/09/01 9:10

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成28年12月 5日現在	平成29年 6月 5日現在
純資産合計	485,225,768	394,676,599
負債純資産合計	485,225,772	397,176,644

注記表

2017/09/01 9:10

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成28年12月 5日現在	平成29年 6月 5日現在
純資産合計	1,235,059,840	1,011,602,996
負債純資産合計	1,254,059,967	1,019,603,065

注記表

2017/09/01 9:10