剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定26期自 2020年 5月15日至 2020年11月16日	特定27期自 2020年11月17日至 2021年 5月14日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,345,142	8,198,548
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△97,686,187	173,518,982
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,165,033	15,961,162
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,829,069	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,335,964	15,961,162
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,182,187	25,003,411
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,114,082	25,003,411
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	68,105	-
分配金	14,600,607	66,773,053
期末剰余金又は期末欠損金(△)	173,518,982	386,049,884

2021/08/05 9:34

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

2021/08/05 9:34

#3 注記表（連結）

2021/08/05 9:34

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	資本金		2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金		8,628,984	8,628,984
	その他資本剰余金		81,927,000	81,927,000
	資本剰余金合計		90,555,984	90,555,984
	利益剰余金
	利益準備金		284,245	284,245
	その他利益剰余金
	配当準備積立金		60,000	60,000
	別途積立金		1,476,959	1,476,959
	繰越利益剰余金		19,364,265	△10,281,242
	利益剰余金合計		21,185,470	△8,460,037

2021/08/05 9:34