有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月15日-平成26年11月14日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成20年 5月14日) | 11,424,065,244 | 11,485,299,685 | 9,162 | 9,211 |
| 特定2期 | (平成20年11月14日) | 4,621,830,428 | 4,736,197,867 | 4,294 | 4,394 |
| 特定3期 | (平成21年 5月14日) | 5,751,341,849 | 5,856,137,058 | 5,549 | 5,649 |
| 特定4期 | (平成21年11月16日) | 7,718,255,784 | 7,827,469,317 | 7,014 | 7,113 |
| 特定5期 | (平成22年 5月14日) | 7,401,264,844 | 7,505,081,967 | 7,172 | 7,272 |
| 特定6期 | (平成22年11月15日) | 6,511,577,862 | 6,604,318,248 | 7,326 | 7,426 |
| 特定7期 | (平成23年 5月16日) | 5,543,056,759 | 5,619,319,052 | 7,680 | 7,780 |
| 特定8期 | (平成23年11月14日) | 4,152,704,643 | 4,219,489,894 | 6,443 | 6,543 |
| 特定9期 | (平成24年 5月14日) | 4,027,230,709 | 4,087,192,571 | 6,816 | 6,916 |
| 特定10期 | (平成24年11月14日) | 3,739,445,399 | 3,794,103,441 | 7,119 | 7,219 |
| 特定11期 | (平成25年 5月14日) | 4,554,257,929 | 4,600,307,908 | 10,195 | 10,295 |
| 特定12期 | (平成25年11月14日) | 3,317,497,511 | 3,354,405,426 | 9,288 | 9,388 |
| 特定13期 | (平成26年 5月14日) | 2,950,986,826 | 2,981,498,704 | 9,972 | 10,072 |
| 特定14期 | (平成26年11月14日) | 2,798,419,242 | 2,824,679,950 | 11,086 | 11,186 |
| 平成25年12月末日 | 3,086,613,700 | ― | 9,625 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 2,901,580,293 | ― | 9,120 | ― | |
| 2月末日 | 2,922,563,899 | ― | 9,292 | ― | |
| 3月末日 | 2,999,323,433 | ― | 9,745 | ― | |
| 4月末日 | 2,959,029,864 | ― | 9,893 | ― | |
| 5月末日 | 2,947,788,101 | ― | 10,088 | ― | |
| 6月末日 | 2,851,715,793 | ― | 10,050 | ― | |
| 7月末日 | 2,906,216,592 | ― | 10,559 | ― | |
| 8月末日 | 2,863,170,156 | ― | 10,597 | ― | |
| 9月末日 | 2,739,796,749 | ― | 10,405 | ― | |
| 10月末日 | 2,693,877,311 | ― | 10,491 | ― | |
| 11月末日 | 2,811,736,551 | ― | 11,241 | ― | |
| 12月末日 | 2,752,948,798 | ― | 11,279 | ― | |
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