有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/05/15-2025/11/14)

①【純資産の推移】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定17期	(2016年 5月16日)	1,888,588,732	1,910,060,375	8,876	8,976
特定18期	(2016年11月14日)	1,920,500,509	1,941,298,560	9,297	9,397
特定19期	(2017年 5月15日)	2,146,775,089	2,166,168,214	11,313	11,413
特定20期	(2017年11月14日)	2,221,375,913	2,239,527,681	12,558	12,658
特定21期	(2018年 5月14日)	2,107,159,181	2,179,909,407	12,512	12,932
特定22期	(2018年11月14日)	1,825,340,332	1,841,752,131	11,160	11,260
特定23期	(2019年 5月14日)	1,720,454,444	1,736,563,301	10,748	10,848
特定24期	(2019年11月14日)	1,738,124,303	1,753,963,078	10,993	11,093
特定25期	(2020年 5月14日)	1,410,606,122	1,425,894,429	9,352	9,452
特定26期	(2020年11月16日)	1,597,169,627	1,611,770,234	11,219	11,319
特定27期	(2021年 5月14日)	1,736,777,846	1,803,550,899	12,858	13,348
特定28期	(2021年11月15日)	1,704,627,760	1,768,931,577	12,657	13,137
特定29期	(2022年 5月16日)	1,603,967,241	1,666,552,904	12,243	12,723
特定30期	(2022年11月14日)	1,529,452,831	1,546,512,457	11,686	11,816
特定31期	(2023年 5月15日)	1,538,315,439	1,594,196,118	11,902	12,332
特定32期	(2023年11月14日)	1,569,043,326	1,628,814,644	12,295	12,765
特定33期	(2024年 5月14日)	1,716,355,389	1,776,476,200	13,708	14,188
特定34期	(2024年11月14日)	1,629,814,221	1,644,410,633	13,527	13,647
特定35期	(2025年 5月14日)	1,519,980,201	1,577,745,674	12,768	13,258
特定36期	(2025年11月14日)	1,742,650,511	1,795,490,565	15,604	16,074
	2024年11月末日	1,573,155,534	-	13,073	-
	12月末日	1,634,184,066	-	13,791	-
	2025年 1月末日	1,585,087,180	-	13,461	-
	2月末日	1,516,526,253	-	12,700	-
	3月末日	1,488,818,427	-	12,479	-
	4月末日	1,420,606,254	-	11,905	-
	5月末日	1,523,400,587	-	12,794	-
	6月末日	1,598,667,644	-	13,477	-
	7月末日	1,702,150,676	-	14,410	-
	8月末日	1,615,648,862	-	14,198	-
	9月末日	1,618,424,254	-	14,332	-
	10月末日	1,726,800,641	-	15,374	-
	11月末日	1,734,282,347	-	15,506	-

(注1)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
(注2)各月末日の数字は最終営業日のものです。