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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年5月15日-令和3年11月15日)

【提出】: 2022/02/09 9:03
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定9期	(2012年 5月14日)	4,027,230,709	4,087,192,571	6,816	6,916
特定10期	(2012年11月14日)	3,739,445,399	3,794,103,441	7,119	7,219
特定11期	(2013年 5月14日)	4,554,257,929	4,600,307,908	10,195	10,295
特定12期	(2013年11月14日)	3,317,497,511	3,354,405,426	9,288	9,388
特定13期	(2014年 5月14日)	2,950,986,826	2,981,498,704	9,972	10,072
特定14期	(2014年11月14日)	2,798,419,242	2,824,679,950	11,086	11,186
特定15期	(2015年 5月14日)	2,797,186,130	2,821,205,167	11,752	11,852
特定16期	(2015年11月16日)	2,266,988,700	2,289,992,991	10,100	10,200
特定17期	(2016年 5月16日)	1,888,588,732	1,910,060,375	8,876	8,976
特定18期	(2016年11月14日)	1,920,500,509	1,941,298,560	9,297	9,397
特定19期	(2017年 5月15日)	2,146,775,089	2,166,168,214	11,313	11,413
特定20期	(2017年11月14日)	2,221,375,913	2,239,527,681	12,558	12,658
特定21期	(2018年 5月14日)	2,107,159,181	2,179,909,407	12,512	12,932
特定22期	(2018年11月14日)	1,825,340,332	1,841,752,131	11,160	11,260
特定23期	(2019年 5月14日)	1,720,454,444	1,736,563,301	10,748	10,848
特定24期	(2019年11月14日)	1,738,124,303	1,753,963,078	10,993	11,093
特定25期	(2020年 5月14日)	1,410,606,122	1,425,894,429	9,352	9,452
特定26期	(2020年11月16日)	1,597,169,627	1,611,770,234	11,219	11,319
特定27期	(2021年 5月14日)	1,736,777,846	1,803,550,899	12,858	13,348
特定28期	(2021年11月15日)	1,704,627,760	1,768,931,577	12,657	13,137
	2020年11月末日	1,624,609,014	-	11,564	-
	12月末日	1,644,937,768	-	11,862	-
	2021年 1月末日	1,765,764,226	-	12,879	-
	2月末日	1,859,286,298	-	13,414	-
	3月末日	1,842,145,071	-	13,565	-
	4月末日	1,858,392,330	-	13,769	-
	5月末日	1,814,811,713	-	13,471	-
	6月末日	1,801,104,786	-	13,442	-
	7月末日	1,713,658,250	-	12,793	-
	8月末日	1,683,575,799	-	12,386	-
	9月末日	1,674,319,836	-	12,429	-
	10月末日	1,731,850,960	-	12,848	-
	11月末日	1,656,890,632	-	12,339	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年5月15日-令和3年11月15日)

開示資料

決算