有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2025/09/09 9:12
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 85 407,533 追加型株式投資信託 796 31,415,365 株式投資信託 合計 881 31,822,898 単位型公社債投資信託 70 129,191 追加型公社債投資信託 14 1,377,645 公社債投資信託 合計 84 1,506,836 総合計 965 33,329,734 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 85 407,533 追加型株式投資信託 796 31,415,365 株式投資信託 合計 881 31,822,898 単位型公社債投資信託 70 129,191 追加型公社債投資信託 14 1,377,645 公社債投資信託 合計 84 1,506,836 総合計 965 33,329,734 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2025/09/09 9:12
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.848%(税抜1.68%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 - #3 受益者の権利等（連結）
- 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2025/09/09 9:12
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。 - #4 投資制限（連結）
- ③ 新株引受権証券等(信託約款)2025/09/09 9:12
イ.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 - #5 投資方針（連結）
- ハ.マザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、SBI Funds Management Limitedの助言を受けます。2025/09/09 9:12
ニ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の90%程度以上とすることを基本とします。
ホ.保有実質外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 268,850,329,7372025/09/09 9:12
2.5085
279,566,120,79299.83 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.83% 合計 99.83% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #7 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/09/09 9:12
(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 472,550,698 0.17 純資産総額 280,038,671,490 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 279,566,120,792 99.83 内 日本 279,566,120,792 99.83 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 472,550,698 0.17 純資産総額 280,038,671,490 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2025/09/09 9:12
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #9 注記表（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2025/09/09 9:12
第35期 自2024年12月17日 至2025年6月16日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
e border="0" style="border-collapse:collapse">第34期 2024年12月16日現在 第35期 2025年6月16日現在 1口当たり純資産額 1.1181円 1.0207円 (1万口当たり純資産額) (11,181円) (10,207円) 第34期 2024年12月16日現在 第35期 2025年6月16日現在 1口当たり純資産額 1.1181円 1.0207円 (1万口当たり純資産額) (11,181円) (10,207円) - #10 純資産の推移（連結）
- 2025/09/09 9:12
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第16計算期間末 (2015年12月16日) 15,550,405,783 15,550,405,783 0.6332 0.6332 第17計算期間末 (2016年6月16日) 13,745,458,748 13,745,458,748 0.5635 0.5635 第18計算期間末 (2016年12月16日) 17,892,114,486 17,892,114,486 0.6323 0.6323 第19計算期間末 (2017年6月16日) 24,133,600,424 24,133,600,424 0.7540 0.7540 第20計算期間末 (2017年12月18日) 41,860,661,396 41,860,661,396 0.8318 0.8318 第21計算期間末 (2018年6月18日) 37,720,633,082 37,720,633,082 0.7828 0.7828 第22計算期間末 (2018年12月17日) 30,947,392,782 30,947,392,782 0.7256 0.7256 第23計算期間末 (2019年6月17日) 26,997,135,334 26,997,135,334 0.7734 0.7734 第24計算期間末 (2019年12月16日) 24,676,832,734 24,676,832,734 0.8063 0.8063 第25計算期間末 (2020年6月16日) 15,219,229,247 15,219,229,247 0.5830 0.5830 第26計算期間末 (2020年12月16日) 18,259,549,090 18,328,827,060 0.7907 0.7937 第27計算期間末 (2021年6月16日) 15,422,761,203 17,137,173,765 0.8546 0.9496 第28計算期間末 (2021年12月16日) 14,609,026,383 15,459,445,005 0.8589 0.9089 第29計算期間末 (2022年6月16日) 14,433,494,690 14,761,961,972 0.8788 0.8988 第30計算期間末 (2022年12月16日) 17,904,586,282 19,522,505,504 0.9406 1.0256 第31計算期間末 (2023年6月16日) 31,906,751,904 33,902,798,588 0.9591 1.0191 第32計算期間末 (2023年12月18日) 126,900,885,227 136,260,616,929 1.0169 1.0919 第33計算期間末 (2024年6月17日) 260,831,241,118 287,397,665,637 1.1782 1.2982 2024年6月末日 299,801,610,590 - 1.2262 - 7月末日 307,134,427,838 - 1.1802 - 8月末日 297,774,924,228 - 1.1257 - 9月末日 308,834,596,691 - 1.1460 - 10月末日 312,916,655,482 - 1.1443 - 11月末日 303,544,024,242 - 1.1195 - 第34計算期間末 (2024年12月16日) 302,511,825,753 316,039,768,316 1.1181 1.1681 12月末日 301,993,177,737 - 1.0933 - 2025年1月末日 279,225,092,038 - 1.0212 - 2月末日 256,312,503,499 - 0.9451 - 3月末日 274,047,085,621 - 1.0162 - 4月末日 264,712,093,895 - 0.9941 - 5月末日 273,621,437,276 - 1.0302 - 第35計算期間末 (2025年6月16日) 270,382,075,152 270,382,075,152 1.0207 1.0207 6月末日 280,038,671,490 - 1.0606 - - #11 純資産額計算書（連結）
- 2025/09/09 9:12
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2025年6月30日 【純資産額計算書】 2025年6月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 280,730,175,544円 Ⅱ 負債総額 691,504,054円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 280,038,671,490円 Ⅳ 発行済数量 264,040,514,900口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0606円 Ⅰ 資産総額 280,730,175,544円 Ⅱ 負債総額 691,504,054円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 280,038,671,490円 Ⅳ 発行済数量 264,040,514,900口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0606円 (参考) ダイワ・インド株アクティブ・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2025年6月30日 純資産額計算書 2025年6月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 280,757,660,392円 Ⅱ 負債総額 1,188,372,194円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 279,569,288,198円 Ⅳ 発行済数量 111,447,526,726口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.5085円 Ⅰ 資産総額 280,757,660,392円 Ⅱ 負債総額 1,188,372,194円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 279,569,288,198円 Ⅳ 発行済数量 111,447,526,726口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.5085円 - #12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (2024年3月31日)
当事業年度
(2025年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,813 13,153 有価証券 503 1,194 前払費用 481 513 未収委託者報酬 16,513 19,097 未収収益 78 110 関係会社短期貸付金 23,400 70,000 その他 88 94 流動資産計 45,878 104,164 固定資産 有形固定資産 ※1 176 ※1 61 建物 2 0 器具備品 174 59 建設仮勘定 0 0 無形固定資産 1,342 1,160 ソフトウェア 1,063 1,062 ソフトウェア仮勘定 279 97 その他 - 0 投資その他の資産 13,660 14,856 投資有価証券 8,448 9,348 関係会社株式 3,475 3,414 出資金 177 34 長期差入保証金 1,021 1,049 繰延税金資産 524 995 その他 12 13 固定資産計 15,180 16,077 資産合計 61,058 120,241
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,435 21,592 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度2025/09/09 9:12 - #13 資産の評価（連結）
資産の評価】2025/09/09 9:12
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。- #14 運用体制（連結）
⑤ 受託会社に対する管理体制2025/09/09 9:12
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2025年6月末日現在のものであり、変更となる場合があります。- #15 附属明細表（連結）
貸借対照表2025/09/09 9:12
e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年12月16日現在 金 額 (円) 2025年6月16日現在 金 額 (円) 負債合計 181,000,000 538,258,771 純資産の部 元本等 2024年12月16日現在 金 額 (円) 2025年6月16日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 預金 9,738,558,326 10,794,556,995 コール・ローン 1,095,444,310 2,497,551,965 株式 288,583,214,853 253,372,521,373 派生商品評価勘定 205,770,569 144 未収入金 - 324,949,483 未収配当金 106,974,562 539,994,585 差入委託証拠金 2,464,419,852 2,896,298,596 流動資産合計 302,194,382,472 270,425,873,141 資産合計 302,194,382,472 270,425,873,141 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 - 95,158,771 未払解約金 181,000,000 443,100,000 流動負債合計 181,000,000 538,258,771 負債合計 181,000,000 538,258,771 純資産の部 元本等 元本 ※1 115,293,367,771 111,880,556,278 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 186,720,014,701 158,007,058,092 元本等合計 302,013,382,472 269,887,614,370 純資産合計 302,013,382,472 269,887,614,370 負債純資産合計 302,194,382,472 270,425,873,141
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)- #16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・インド株アクティブ・マザーファンド (1) 投資状況 (2025年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 17,310,549,958 6.19 純資産総額 279,569,288,198 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 262,258,738,240 93.81 内 インド 262,258,738,240 93.81 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 17,310,549,958 6.19 純資産総額 279,569,288,198 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 11,200,257,045 4.01 内 インド 11,200,257,045 4.01
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (2) 投資資産 (2025年6月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 業種 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 HDFC BANK LIMITED インド 株式 金融 7,097,924 3,259.92
23,138,664,4063,425.332025/09/09 9:12 IRBANK 採用情報
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