有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/12/17-2025/06/16)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 280,730,175,544円 |
| Ⅱ 負債総額 | 691,504,054円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 280,038,671,490円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 264,040,514,900口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0606円 |
| (参考) ダイワ・インド株アクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 280,757,660,392円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,188,372,194円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 279,569,288,198円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 111,447,526,726口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5085円 |
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