有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年12月17日-令和3年6月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,026,383,317円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,359,427円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,983,023,890円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,873,339,930口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8469円 |
| (参考) ダイワ・インド株アクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,964,059,638円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,955,059,638円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,346,739,141口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1954円 |
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