有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,505,452,042円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,600,384円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,383,851,658円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,033,925,487口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7228円 |
| (参考) ダイワ・インド株アクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,199,664,245円 |
| Ⅱ 負債総額 | 870,778,177円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,328,886,068円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,731,546,254口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8732円 |
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