有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月17日-平成27年6月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,965,771,609円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,817,502円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,914,954,107円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,492,078,966口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7420円 |
| (参考) ダイワ・インド株アクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,937,075,798円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,821,469円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,909,254,329円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,523,602,534口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8395円 |
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