有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月17日-平成27年12月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,902,872,145円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,662,139円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,885,210,006円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,436,315,466口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6501円 |
| (参考) ダイワ・インド株アクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,920,945,566円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,919,606円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,879,025,960円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,397,253,713口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7421円 |
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